Elsőként berakok ide egy táblázatot. Ez minden szinte kereskedői könyben benne van, úgyhogy innen sem maradhat ki. :)

Azt mutatja meg, hogyha a kereskedői tőkéd 10%-át elveszted, azaz marad 90%, akkor a maradék tőkéd 11%-át kell kitermelned ahhoz, hogy legalább az eredeti tőkéd szintjére visszatornázd. Ez 80%-nál 25%, még barátságos. 50-nél már 100%, ez már kevéssé barátságos.

Ezen tessék kicsit elmélázni...

Megvolt?!
Akkor folytassuk!

Az egyik fő témakör a Forex trading esetén is az úgynevezett "money management".
Ezentúl csak MM-nek fogom hívni. Ez magába foglalja azokat az alapelveket, hogy adott tőkével és stratégiával az egyes kereskedéseken mekkora összeget kockáztatok.

Azt már tisztáztuk, hogy 1 standard lot kötés esetén 1 pip elmozdulás kb 10USD-t jelent, 0,1lot vagy 1mini lot elmozdulás kb. 1 USD-t jelent (USD-t tartalmazó devizapár esetén).

Amivel a kozkázatot szabályozzuk, az a stop loss szint, azaz, hogy hány pip bukónál zárjuk a pozíciót. Ezt ajánlott a kezdőknek a pozíció nyitásakor azonnal beállítani a szoftverben!

Nagyon sokan a stop loss-t (innentől SL), csak hagyományból, vagy mert valahol úgy látták, 20-30 pip távolságra állítják a pozi nyitó árától.

Mások abból indulnak ki, hogy: van 10 000USD-m.... kockáztatok 2%-ot, az 200USD, és akkor adok neki 20pip SL-t, mert 1 lot alatt nem nyitok pozit, mert ha kisebb pozit nyitok, akkor nem tudok elég nagy nyereséget elérni elég gyorsan.

Sajnos mindkét út egyenesen a vesztéshez vezet.
Az első nem veszi figyelembe sem a rendelkezésre álló tőke nagyságát azaz a maximális tőke kockázatot amit vállalni hajlandó, sem azt, hogy technikailag mekkora SL-re lehet szüksége a trade "kifejlődésének" (feltételezem, hogy legalább egy grafikont már mindenki látott, hogy az árak nem egy sima egyenletes vonal mentén törnek fölfelé, hanem vannak benne cikk-cakkok  :) ).

A második szeretné a pénzügyi kockázatát kordában tartani, de rosszul teszi. Az elérhető profitra koncentrál, és nem a tőke megvédésére, sem a technikai kivitelezhetőségre. Emiatt romlani fog a nyerési aránya, ezért hosszú távon veszteni fog.

Mit látok én helyes útnak?

Van 10 000 USD tőkénk. Adott a 2%-os szabályunk (ezt még a végén kicsit bolygatjuk megint, hogy miért 2%), azaz ennél többet egy trade-en nem kockáztatunk.
Azaz van 200 USD játékterünk.

Ezután elemzem az adott grafikont, hogy az adott trade esélyei milyenek, hova kellene technikailag tennem a SL-t, és mennyi profitot várhatok. Ha a stop és profit aránya pip-ben kisebb, mint 1:1, akkor nem éri meg vele foglalkozni (a spread-et is számításba kell venni).

Az éppen aktuális chart alapján történt elemzésed azt mutatja, hogy 40 pip-es távolságra kell tennem az SL szintet. 40pip az 400USD 1 standard lot esetén. Osztom a 200USD-t a 400USD-vel és megkapom, hogy 0,5lot -os pozíciót nyithatok, hogy ne sértsem meg a 2%-os tőke kockáztatási szabályt.

Összegezve:
Tőke*2%=játéktér
Elemzésből SL piptávolság*1USD="kifejlődési tér"
Játéktér/"kifejlődési tér"=mekkora pozi-t nyitok (hány lot-ot, azaz hányszor 10ezer v. 100ezer egységet)

1USD akkor, ha 10 000 (mini lot) méretű poziciók többszörösében gondolkodunk,
ha standard lot, azaz 100 000 egység, akkor 10USD (kb).
 

Ilyen egyszerű. Ezt kellene betartani, ahhoz, hogy ne veszítsd el a pénzedet és legyen lehetőséged annyit tradelni, hogy megtanuld.

Ennek ellenére a kezdő trader-ek 90%-a elveszti a tőkéjét 3 hónapon belül. (ezt már annyiszor olvastam, hogy még leírni is unom, de én is úgy látom, hogy ez így van.)

Most kegyes leszek hozzád.... :)
És azt mondom, hogy 50-50%-ban nyersz és vesztesz. OK?
Gyakorolsz és csinálsz naponta 4 trade-et. Ez egy hónapban 80.
(megint kegyes voltam, mert a kezdők hajlamosak az over-trading-re, azaz túl sokat kereskedni.) 
A 80 kereskedés alatt annak a valószínűsége, hogy lesz egy olyan sorozatod, amikor egymás után 6-szor vesztesz, az több mint 1, tehát majdnem biztos! De az, hogy egymás után 5-szor vesztesz, már kétszer is előfordulhat!! 

És nem akarlak elkeseríteni, de nem biztos, hogy 50%-ban tudsz nyerni az elején.
Ha kb. csak 40% körül tudsz nyerni, akkor annak is nagyon-nagyon jó esélye van (kb. 80%), hogy legyen egy 9-es vesztő szériád.

És ilyenkor jönnek be a képbe a tőke %-ok. Ha 10%-ot kockáztatsz, akkor kb. 1 hónap alatt belebuksz (majdnem teljesen, de 2 hónap alatt tuti). Ha 2%-ot, akkor megmarad a tőkéd 80%-a. A kettő között meg ott van a táblázat többi része.

Annyi meg egy bambi...

Ha a profik nem mennek 2% fölé akkor Te miért akarsz? Vizsgáld meg, hogy racionális, vagy érzelmi okok vezérelnek (pszt... megsúgom, hogyha gyorsan akarsz sokat keresni, az a kapzsiság és az az érzelmi kategóriába tartozik :) )

Az érzelmi okok a kereskedésben mindíg a bukó irányába visznek (az érzelmek ugye "elhomályosítják a látást")

(Jóéjt és elnézést, de gyorsan írtam, úgyhogy lehet, hogy tele van hibával, de majd holnap elolvasom és kijavítom.)