Itt gyorsan átvesszük az alapokat, nem akarok untatni senkit, de kihagyni sem akarom, mert lesz akinek hiányzik. Gyorsan fussa át aki már ezt ismeri, az SL és TP környékén talán lesz olyan, amin érdemes újra elgondolkodni, és jelenlegi kereskedési metodikánkat felülvizsgálni.

A devizapároknak van egy vételi és eladási árfolyama:
Bid - az ár, amin a trader (azaz mi) eladhatjuk a devizapárt
Ask - az ár, amin megvehetjük.

Indíthatunk egy kereskedést úgy, hogy veszünk devizapárt (buy), ezt ilyenkor „long” pozíciónak hívjuk (long-olunk). Ilyenkor arra spekulálunk, hogy a devizapár árfolyama fel fog menni, és drágábban eladhatjuk, mint amennyiért vettük. Azaz azt várjuk, hogy egy GBP/USD pár esetén a GBP erősödik (az USD-hez képest), vagy az USD gyengül (a GBP-hez képest), vagy mindkettő egyszerre. Ez egyszerűen hangzik és a természetes hétköznapi gondolkodásba is „belefér”, hogy olcsón veszek, drágán eladok, akkor keresek rajta. De indíthatunk úgy is egy kereskedést, hogy eladjuk azt, ami nem is a miénk, azaz short-olunk vagy short pozíciót nyitunk. Ilyenkor arra "játszunk", hogy a devizapár árfolyama csökkenni fog, és majd akkor visszavásároljuk, amikor már olcsóbb (tehát először drágán eladom, majd olcsón visszavásárolom). GBP/USD esetén a GBP gyengül, vagy az USD erősödik. (a long és short, amúgy hosszút és rövidet jelent angolul, de itt ennek semmi köze a dolgokhoz)

Pozícióba léphetünk azonnal egy aktuális piaci árfolyamon, ezt „market order”-nek hívják (ez a sima buy vagy sell gomb a kereskedési felületeken), de használhatunk adott árfolyam elérése esetén bekapcsoló rendeléseket is.

Ez utóbbiból Metatrader-en 4 fajta van buy stop order, sell stop order, buy limit order, sell limit order.

Az alábbi képeken a zöld ármozgás az eddig megtörtént, és a szürke amit „várunk”, hogy megtörténjen.

Buy stop esetén az aktuális ár a belépési ár alatt van, Sell stop esetén az aktuális ár a belépési ár fölött.

 (és igen sikerült képet beraknom... nem bonyolult, csak egy hibás jpg file korábban félrevezetett. :) )

 Buy limit esetén az aktuális ár magasabban van, mint a tervezett belépési, és azt várjuk, hogy az ár lemegy egy szintig és onnan visszaindul fölfelé (pl: GBPUSD esik 2.0050 ről lefelé és közelít a 2.0000-ás szinthez. Ez több szempontból is „jeles” szint, várhatóan az ár visszapattan fölfelé onnan kb. 10-20 pip-et, mert a 2.0000 környékén a short-osok profit-ot realizálnak azaz zárják a pozíciójukat, tehát visszavásárolják a devizapárt. Ezért 2.0000-ra vagy 2.0001-re (+spread) teszünk egy Buy limit megbízást, ami az adott szint elérésekor életbe lép. !!! Ez a „visszapattanás” nem egy trendforduló, ez csak egy rövid idejű de nagy valószínűségű ár emelkedés)

Sell limit esetén az aktuális ár alacsonyabban van, mint ahol short-olni akarunk, tehát arra játszunk, hogy az ár még fölmegy egy kicsit és onnan pattan vissza.

Ahhoz, hogy legyen egy "épkézláb" kereskedési megbízásunk, még két dolog kell, egy Stop Loss szint (SL), és egy Take Profit szint (TP). 

Stop Loss, a védelmi megbízásunk, az a szint, ahol mindenképp zárjuk a pozíciót. (illetve egyes brokereknél ahol nincs garantált, árcsúszás mentes stop loss, ott a szint vagy az alatt az első lehetséges ár.) A stop loss beállítása kötelező!! Minden kezdőnek (és haladónak is – amúgy vannak kivételek, de a „hétköznapi” traderek  számára nincsenek)!!! Azonnal, ahogy a rendelést beírjuk a rendszerbe. Ha olyanról olvastok/hallotok, hogy mentális stop loss, akkor az annyit jelent, hogy a trader fejben meghatározza, hogy kb. hol van az a szint, ahol az ár irányultságától függően kilép…ha kilép és nem házasodik össze a pozijával. „Hétköznapi” trader számára a mentális stop loss a biztos bukás egyik jele. Tehát a SL-t nem felejtjük el (szándékosan) és nem tologatjuk „lefele”. Ha kiüt, kiüt. Max 2% ugrott (igaz??!). Nézzük meg miért tudott kiütni, mit nem vettünk figyelembe és tanuljunk belőle. És ha azt látjuk hogy mindent figyelembe vettünk amit lehetett, akkor elégedettek lehetünk önmagunkkal, mert betartottunk egy szabályt, ami a hosszú távú sikeresség felé vezet! Ilyen esetben ez a játszma része, nincs mit tenni vele, el kell fogadni. Ha nem tudjuk elfogadni, akkor vagy nem kereskedünk, vagy olyan stratégiát alakítunk ki, hogy ez nekünk minél kevésbé fájjon.

A Take Profit az ár-célunk, ahol ki akarunk szállni. Ezt is jó tudni előre. Ha már kicsit kereskedünk, rá fogunk jönni, hogy a jó beszállónál (Entry) csak egy dolgot nehezebb megmondani… a jó kiszállót (Exit). J  Még rossz beszállóval is lehet profitot csinálni (vagy veszteséget minimalizálni) jó kiszálló esetén, de rossz Exit-tel egy alapjában jó setup-ot sem tudunk kihasználni. És a jó kiszállókkal az a gond, hogy ha nem tervezzük őket előre, abban az esetben csak akkor tudjuk majd meg mi lett volna a jó kiszálló, ha már megtörtént és elmúlt a lehetőség.

Amikor már elértük a profit szintünket, de látunk még potenciált az ármozgásban, akkor jön szóba a Trailing Stop (TS nem telesport J), ami szó szerint húzott stop, azaz az ár maga után húzza a stopot egy előre beállított távolsággal, de az ár csökkenése esetén a SL-t nem tolja lefelé. Pl.: ha 15 pip a trailing stop és az ár jelenleg 2.0010, akkor az SL szint 1.9995, ha felmegy az ár 2.0011-re, akkor az SL szint megy utána 1.9996-ra, ha az ár visszamegy 2.0010-re, az SL szint marad 1.9996-on. A TS-t a gépünkön futó kereskedő szoftver állítja, de a beállított stop szintet a broker központilag figyeli. (tehát ha a gépünket kikapcsoljuk, akkor nincs TS, csak az utoljára beállított Sl szint van érvényben a pozíciónkon).

A trailing stop-ot sokan félreértelmezve használják. Úgy gondolják, hogy jó lesz az a take profit szint meghatározása helyett, mert ha nővekszik az árfolyam, akkor majd húzzuk a stop-ot és ahol kiszáll ott kiszáll és kész. Ez nem így van! Sok érvet lehet felhozni ellene, de a leg alapvetőbb:

-         Akinek nincs jól meghatározott profit célja egy trade-ben, az nem tud várható risk/reward (RR) azaz kockázat/nyereség arányt számolni. Ha nincs megfelelő RR arány, akkor nincs ami hosszú távon biztosítsa azt, hogy a valószínűségek a mi oldalunkra álljanak. Ha nincs profit célod, akkor nem tudod kizárni azokat a trade-eket amiket azért nem vállalsz be, mert alacsony a várható nyereség a kockázathoz képest.

Tehát TS mégegyszer: elértük a profit célt, látunk még szuflát az ármozgásban és feláldozunk kb. 10-15 pip-et annak reményében, hogy keressünk még 50-100-at.

Rendeléseknél (ami nem azonnali, azaz nem market order) beállítható még, hogy menyi ideig legyenek érvényben. Ezt is érdemes azonnal beállítani, mert hajlamos az ember csak addig figyelni egy devizapárt, amíg a megfelelő esemény bekövetkezhet, aztán ha mégsem úgy alakul az ár ahogy várta, akkor ott felejtheti a rendelés talonban. Az meg egyszer csak bekapcsol és ha voltunk olyan óvatlanok, hogy még az SL-t sem állítottuk be, kinyírhatja a számlánkat.